恒為科技（上海）股份有限公司
關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
恒為科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年7月10日召開瞭第一屆董事會第十六次會議，審議通過瞭《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，擬使用不超過人民幣2.2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內，資金可以循環滾動使用，授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同或協議，具體事項由公司財務部負責組織實施，決議及授權期限為股東大會審議通過本議案之日起12個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]692號文核準，並經上海證券交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，發行價為每股人民幣14.14元，共計募集資金35,350萬元，扣除發行費用3,660萬元後，公司本次募集資金凈額為31,690萬元。上述募集資金已於2017年6月1日劃入指定募集資金專用賬戶中管理，眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行的資金到位情況進行瞭審驗，並出具瞭《驗資報告》（眾會字[2017]第4966號）。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，公司已與招商證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司上海黃浦支行、上海銀行股份有限公司浦西銀行分別簽署瞭《募集資金三方監管協議》。
二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
1、管理目的
為提高公司資金使用效率，合理利用暫時閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。
2、投資產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，部分閑置募集資金擬用於投資安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的理財產品或進行定期存款、結構性存款，且該等投資產品不得用於質押。
3、投資額度及期限
公司擬使用不超過人民幣2.2億元閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度及期限內，資金可以循環滾動使用。
4、實施方式
在上述額度、期限范圍內，授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同或協議，具體事項由公司台灣申請商標財務部負責組織實施，授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。
5、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要求及時公告購買相關產品的具體情況。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
2、公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
3、相關工作人員的操作和監控風險。
（二）風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及公司《募集資金管理及使用制度》辦理相關現金管理業務；
2、使用閑置募集資金進行現金管理，公司經營管理層需事前評估投資風險，並及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
3、獨立董事、監事會有權對公司資金使用和現金管理情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、對公司經營的影響
1、公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金項目的正常進行，也不會影響公司主營業務的正常發展。
2、通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進行現台灣商標查詢金管理，有助於提高閑置募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進一步提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益。
五、專項意見說明
（一）獨立董事意見
獨立董事一致認為：本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響使用募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及中小股東利益的情況。同意上述使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案，並同意將該議案進一步提交公司股東大會審議。
（二）監事會意見
2017年7月10日，第一屆監事會第八次會議審議通過瞭《關於使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。同意公司使用不超過人民幣2.2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內，資金可以循環滾動使用，授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同或協議，具體事項由公司財務部負責組織實施，決議及授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。
（三）保薦結構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司擬使用閑置募集資金進行現金管理事項，已經公司第一屆董事會第十六次會議及第一屆監事會第八次會議審議通過，全體獨立董事發表瞭明確同意的獨立意見，履行瞭必要的決策程序。公司擬使用閑置募集資金進行現金管理符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上市公司監管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規及規范性文件的要求和相關規定，不影響使用募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及中小股東利益的情況。
綜上，台中商標申請類別本保薦機構對恒為科技使用最高額度不超過2.2億元的閑置募集資金進行現金管理無異議。
六、上網公告附件
1、公司《第一屆董事會第十六次會議決議》。
2、公司《第一屆監事會第八次會議決議》。
3、公司獨立董事《關於第一屆董事會第十六次會議有關事項的獨立意見》。
4、招商證券股份有限公司《關於恒為科技（上海）股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
特此公告。
恒為科技（上海）股份有限公司
董事會
2017年7月11日
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